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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 383 170.00 | | 383 170.00 | 383 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 556.00 | | 159 556.00 | 159 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 620.00 | | 178 620.00 | 178 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 790.00 | | 561 790.00 | 561 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 383 170.00 | | 383 170.00 | 383 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 250.00 | 404 250.00 | | 404 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 425.00 | 39 086.00 | | 40 425.00 |
DG Autres réserves | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 729.00 | 21 467.00 | | 12 729.00 |
DL TOTAL (I) | 477 532.00 | 464 803.00 | | 477 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 308.00 | 3 611.00 | | 71 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 931.00 | 9 178.00 | | 12 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 257.00 | 12 799.00 | | 84 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 789.00 | 477 602.00 | | 561 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 500.00 | | | -22 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 253.00 | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 593.00 | 83 118.00 | | 102 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 864.00 | 61 651.00 | | 89 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 729.00 | 21 467.00 | | 12 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 170.00 | | | 410 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 383 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 383 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 170.00 | | | 410 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 159 556.00 | 159 556.00 | | 159 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 556.00 | 159 556.00 | | 159 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 257.00 | 84 257.00 | | 84 257.00 |