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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 383 170.00 | | 383 170.00 | 383 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 431 011.00 | | 431 011.00 | 431 011.00 |
CF Disponibilités | 88 507.00 | | 88 507.00 | 88 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 548.00 | | 519 548.00 | 519 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 718.00 | | 902 718.00 | 902 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 383 170.00 | | 383 170.00 | 383 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 250.00 | 404 250.00 | | 404 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
DG Autres réserves | 195 841.00 | 96 945.00 | | 195 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 394.00 | 98 896.00 | | 141 394.00 |
DL TOTAL (I) | 781 910.00 | 640 516.00 | | 781 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 18.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 101.00 | 86 028.00 | | 94 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | 1 050.00 | | 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 244.00 | 27 495.00 | | 26 244.00 |
EA Autres dettes | | 12 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 808.00 | 127 310.00 | | 120 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 718.00 | 767 826.00 | | 902 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 101.00 | | | 94 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 739.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 682.00 | | 5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 214.00 | 181 862.00 | | 228 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 820.00 | 82 966.00 | | 86 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 394.00 | 98 896.00 | | 141 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 170.00 | | | 383 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 170.00 | | | 383 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 101.00 | 94 101.00 | | 94 101.00 |
UX Autres créances clients | 431 011.00 | 431 011.00 | | 431 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 041.00 | 431 041.00 | | 431 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 808.00 | 120 808.00 | | 120 808.00 |