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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 731.00 | 2 741.00 | 2 990.00 | 5 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 111.00 | 4 121.00 | 2 990.00 | 7 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
072 Créances – Autres | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
084 Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 361.00 | | 68 361.00 | 68 361.00 |
110 Total général Actif | 75 472.00 | 4 121.00 | 71 351.00 | 75 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 154.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 095.00 | | | 149 095.00 |
222 Production stockée | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 096.00 | | | 192 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
242 Autres charges externes. | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 571.00 | | | -18 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
252 Charges sociales | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 903.00 | | | 187 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
294 Charges financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 732.00 | | | 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 426.00 | | | 19 426.00 |