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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 716.00 | 6 726.00 | 2 990.00 | 9 716.00 |
040 Immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 838.00 | 8 106.00 | 3 732.00 | 11 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
072 Créances – Autres | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
084 Disponibilités | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 456.00 | | 59 456.00 | 59 456.00 |
110 Total général Actif | 71 295.00 | 8 106.00 | 63 189.00 | 71 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 058.00 | | | 142 058.00 |
222 Production stockée | -32 919.00 | | | -32 919.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 141.00 | | | 109 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
242 Autres charges externes. | 112 418.00 | | | 112 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 241.00 | | | -13 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 375.00 | | | 142 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 234.00 | | | -33 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
294 Charges financières | 676.00 | | | 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 554.00 | | | -31 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 896.00 | | | 11 896.00 |