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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 479.00 | 18 745.00 | 25 734.00 | 44 479.00 |
040 Immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 611.00 | 18 745.00 | 162 866.00 | 181 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
060 Stock marchandises | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
072 Créances – Autres | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
084 Disponibilités | 69 757.00 | | 69 757.00 | 69 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 037.00 | | 82 037.00 | 82 037.00 |
110 Total général Actif | 263 648.00 | 18 745.00 | 244 903.00 | 263 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 140.00 | | | 454 140.00 |
230 Autres produits | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 881.00 | | | 455 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 569.00 | | | 151 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
242 Autres charges externes. | 98 633.00 | | | 98 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 085.00 | | | 126 085.00 |
252 Charges sociales | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 580.00 | | | 424 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
294 Charges financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 976.00 | | | 173 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |