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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 479.00 | 27 295.00 | 17 184.00 | 44 479.00 |
040 Immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 611.00 | 27 295.00 | 154 316.00 | 181 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
060 Stock marchandises | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
072 Créances – Autres | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
084 Disponibilités | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 130.00 | | 64 130.00 | 64 130.00 |
110 Total général Actif | 245 741.00 | 27 295.00 | 218 446.00 | 245 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 706.00 | | | 447 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120.00 | | | 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 831.00 | | | 447 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -330.00 | | | -330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 363.00 | | | 151 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -544.00 | | | -544.00 |
242 Autres charges externes. | 106 599.00 | | | 106 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 831.00 | | | 132 831.00 |
252 Charges sociales | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 354.00 | | | 439 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
294 Charges financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 611.00 | | | 181 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |