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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
AP Constructions | 244 573.00 | 17 877.00 | 226 696.00 | 244 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341.00 | 332.00 | 9.00 | 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 251 297.00 | 18 209.00 | 233 088.00 | 251 297.00 |
BT Marchandises | 51 875.00 | | 51 875.00 | 51 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 538.00 | 2 365.00 | 75 172.00 | 77 538.00 |
BZ Autres créances | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CF Disponibilités | 130 009.00 | | 130 009.00 | 130 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 466.00 | 2 365.00 | 282 101.00 | 284 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 763.00 | 20 574.00 | 515 188.00 | 535 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 28.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 727.00 | 539.00 | | 5 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 358.00 | 7 160.00 | | 10 358.00 |
DL TOTAL (I) | 38 085.00 | 27 727.00 | | 38 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 675.00 | 44 595.00 | | 130 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 050.00 | 16 113.00 | | 13 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 927.00 | 79 795.00 | | 330 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 451.00 | 1 835.00 | | 2 451.00 |
EA Autres dettes | | 5 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 103.00 | 148 292.00 | | 477 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 188.00 | 176 020.00 | | 515 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 612.00 | 99 664.00 | | 359 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 980.00 | | 188 317.00 | 62 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 980.00 | | 188 317.00 | 62 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 023.00 | 8 186.00 | | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 023.00 | 8 186.00 | | 10 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 287.00 | | 1 922.00 | 4 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 287.00 | | 1 922.00 | 4 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 287.00 | | 1 922.00 | 4 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 927.00 | 330 927.00 | | 330 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VB T. V. A. | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 105.00 | 25 614.00 | 92 567.00 | 143 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 171.00 | | | 98 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 582.00 | 102 582.00 | | 102 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 103.00 | 359 612.00 | 92 567.00 | 477 103.00 |