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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
AP Constructions | 244 373.00 | 38 871.00 | 205 502.00 | 244 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730.00 | 438.00 | 3 292.00 | 3 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 827.00 | 39 650.00 | 215 177.00 | 254 827.00 |
BT Marchandises | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 056.00 | 2 365.00 | 60 691.00 | 63 056.00 |
BZ Autres créances | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CF Disponibilités | 107 821.00 | | 107 821.00 | 107 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 112.00 | 2 365.00 | 212 747.00 | 215 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 939.00 | 42 015.00 | 427 924.00 | 469 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 085.00 | 5 727.00 | | 16 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 920.00 | 10 358.00 | | 11 920.00 |
DL TOTAL (I) | 50 005.00 | 38 085.00 | | 50 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 494.00 | 130 675.00 | | 161 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 817.00 | 13 050.00 | | 9 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 055.00 | 231 449.00 | | 199 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 753.00 | 2 451.00 | | 3 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | 99 478.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 919.00 | 477 103.00 | | 377 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 924.00 | 515 188.00 | | 427 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 268.00 | 359 612.00 | | 242 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 297.00 | | 3 530.00 | 251 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 297.00 | | 3 530.00 | 251 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 209.00 | 21 441.00 | | 18 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 209.00 | 21 441.00 | | 18 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 055.00 | 199 055.00 | | 199 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 494.00 | 25 843.00 | 117 885.00 | 161 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 919.00 | 242 268.00 | 117 885.00 | 377 919.00 |