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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 600.00 | 2 605.00 | 3 995.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 015.00 | 1 586.00 | 12 429.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 615.00 | 4 191.00 | 16 424.00 | 20 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
BZ Autres créances | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CF Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 931.00 | | 48 931.00 | 48 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 546.00 | 4 191.00 | 65 355.00 | 69 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623.00 | 11 191.00 | | -623.00 |
DL TOTAL (I) | 14 568.00 | 17 191.00 | | 14 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 957.00 | 17 036.00 | | 12 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407.00 | 360.00 | | 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 330.00 | 12 540.00 | | 12 330.00 |
EA Autres dettes | 10 066.00 | 375.00 | | 10 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 787.00 | 30 311.00 | | 50 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 355.00 | 47 502.00 | | 65 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 787.00 | 30 311.00 | | 50 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 390.00 | | 190 390.00 | 190 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 390.00 | | 190 390.00 | 190 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 745.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 501.00 | 166 449.00 | | 195 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 125.00 | 155 258.00 | | 196 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623.00 | 11 191.00 | | -623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 633.00 | | | 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 705.00 | | 4 910.00 | 15 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 105.00 | | 4 910.00 | 9 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446.00 | 3 745.00 | | 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405.00 | 2 200.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41.00 | 1 545.00 | | 41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
UX Autres créances clients | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VI Groupe et associés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VP Divers | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 256.00 | 3 812.00 | | 7 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200.00 | 1 055.00 | | 200.00 |
ST Autres comptes | 27 334.00 | 29 047.00 | | 27 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 18 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 37 214.00 | 5 245.00 | | 37 214.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 166.00 | 3 812.00 | | 8 166.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 018.00 | 53 348.00 | | 65 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |