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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 600.00 | 4 805.00 | 1 795.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 014.00 | 4 388.00 | 9 625.00 | 14 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 614.00 | 9 193.00 | 11 420.00 | 20 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
BZ Autres créances | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CF Disponibilités | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 339.00 | 9 193.00 | 62 145.00 | 71 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 7 967.00 | 8 591.00 | | 7 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 926.00 | -623.00 | | -18 926.00 |
DL TOTAL (I) | -4 358.00 | 14 568.00 | | -4 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 008.00 | 12 957.00 | | 25 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 176.00 | 15 027.00 | | 9 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 312.00 | 407.00 | | 7 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 818.00 | 12 330.00 | | 24 818.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 10 066.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 504.00 | 50 787.00 | | 66 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 145.00 | 65 355.00 | | 62 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 875.00 | 50 787.00 | | 41 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 527.00 | | 287 527.00 | 287 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 527.00 | | 287 527.00 | 287 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 90.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 90.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -90.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 727.00 | 195 501.00 | | 294 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 653.00 | 196 125.00 | | 313 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 926.00 | -623.00 | | -18 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 998.00 | 633.00 | | 1 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 191.00 | 5 002.00 | | 4 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 605.00 | 2 200.00 | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | 2 802.00 | | 1 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
VI Groupe et associés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 671.00 | | | -11 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 504.00 | 41 875.00 | | 66 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |