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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 000.00 | 1 111.00 | 46 888.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 605.00 | 1 111.00 | 128 494.00 | 129 605.00 |
BN En cours de production de biens | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 683.00 | | 111 683.00 | 111 683.00 |
BZ Autres créances | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CF Disponibilités | 102 659.00 | | 102 659.00 | 102 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 048.00 | | 241 048.00 | 241 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 654.00 | 1 111.00 | 369 543.00 | 370 654.00 |
CU Autres participations | 81 605.00 | | 81 605.00 | 81 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 133 959.00 | | | 133 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
DL TOTAL (I) | 267 894.00 | | | 267 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 648.00 | | | 101 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 543.00 | | | 369 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 648.00 | | | 101 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FG Production vendue services | 288 073.00 | | 288 073.00 | 288 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 073.00 | | 317 073.00 | 317 073.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 166.00 | | | 345 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 331.00 | | | 256 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 505.00 | | 65 450.00 | 91 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 350.00 | 129 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 350.00 | 48 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | 65 450.00 | 9 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889.00 | 6 334.00 | 6 112.00 | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 6 334.00 | 6 112.00 | 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 111 683.00 | 111 683.00 | | 111 683.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VI Groupe et associés | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 035.00 | 115 035.00 | | 115 035.00 |
VW T.V.A. | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 648.00 | 101 648.00 | | 101 648.00 |