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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 132.00 | 3 650.00 | 31 481.00 | 35 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 532.00 | 3 650.00 | 49 881.00 | 53 532.00 |
BN En cours de production de biens | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
BT Marchandises | 173 110.00 | | 173 110.00 | 173 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BZ Autres créances | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CF Disponibilités | 324 219.00 | | 324 219.00 | 324 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 307.00 | | 538 307.00 | 538 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 840.00 | 3 650.00 | 588 189.00 | 591 840.00 |
CU Autres participations | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 424 942.00 | | | 424 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 584.00 | | | 103 584.00 |
DL TOTAL (I) | 573 626.00 | | | 573 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 189.00 | | | 588 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 238.00 | 34 500.00 | 238 738.00 | 204 238.00 |
FG Production vendue services | 159 336.00 | | 159 336.00 | 159 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 574.00 | 34 500.00 | 398 074.00 | 363 574.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 346.00 | | | 437 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 762.00 | | | 333 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 584.00 | | | 103 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 710.00 | | 29 690.00 | 68 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 868.00 | 53 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 868.00 | 35 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 310.00 | | 29 690.00 | 50 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 231.00 | 12 242.00 | 21 823.00 | 13 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 231.00 | 12 242.00 | 21 823.00 | 13 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
UX Autres créances clients | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VB T. V. A. | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VI Groupe et associés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
ST Autres comptes | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 791.00 | | | 791.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | | | 25.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 737.00 | | | 92 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 935.00 | | | 77 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 379.00 | | | 29 379.00 |