| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | 765.00 | 3 265.00 | 4 030.00 |
AP Constructions | 6 964.00 | 61.00 | 6 903.00 | 6 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 1 804.00 | 1 496.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 309.00 | 2 630.00 | 11 679.00 | 14 309.00 |
BT Marchandises | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 525.00 | 160.00 | 70 365.00 | 70 525.00 |
BZ Autres créances | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 047.00 | 160.00 | 108 887.00 | 109 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 357.00 | 2 790.00 | 120 566.00 | 123 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 226.00 | 2 898.00 | | 6 226.00 |
DL TOTAL (I) | 39 124.00 | 32 898.00 | | 39 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 839.00 | 32.00 | | 10 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 52.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 884.00 | 41 860.00 | | 60 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 638.00 | 6 306.00 | | 9 638.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 21.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 442.00 | 48 271.00 | | 81 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 566.00 | 81 169.00 | | 120 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 442.00 | 48 271.00 | | 81 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 668.00 | | 333 668.00 | 333 668.00 |
FG Production vendue services | 11 769.00 | 2 028.00 | 13 797.00 | 11 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 437.00 | 2 028.00 | 347 465.00 | 345 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 554.00 | 647.00 | | 3 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 885.00 | 4 255.00 | | 3 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 90.00 | | 2 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 524.00 | 90.00 | | 3 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | -90.00 | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 400.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 484.00 | 240 376.00 | | 353 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 259.00 | 237 478.00 | | 347 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 226.00 | 2 898.00 | | 6 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 015.00 | | 7 794.00 | 8 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 14 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 830.00 | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | 6 964.00 | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914.00 | 1 716.00 | | 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 555.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 1 161.00 | | 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
VP Divers | 526.00 | | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 442.00 | 81 442.00 | | 81 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | 1 324.00 | | 2 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 014.00 | 3 965.00 | | 3 014.00 |
ST Autres comptes | 44 656.00 | 31 665.00 | | 44 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 031.00 | 23 775.00 | | 29 031.00 |
YT Sous‐traitance | 11 270.00 | 3 700.00 | | 11 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 065.00 | 1 324.00 | | 3 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 645.00 | 4 599.00 | | 6 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 717.00 | 18 341.00 | | 18 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 972.00 | 63 104.00 | | 87 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |