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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | 1 437.00 | 2 593.00 | 4 030.00 |
AP Constructions | 10 840.00 | 919.00 | 9 921.00 | 10 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 2 904.00 | 396.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 185.00 | 5 260.00 | 12 925.00 | 18 185.00 |
BT Marchandises | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 409.00 | | 57 409.00 | 57 409.00 |
BZ Autres créances | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CF Disponibilités | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 373.00 | | 111 373.00 | 111 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 559.00 | 5 260.00 | 124 299.00 | 129 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 898.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 219.00 | 6 226.00 | | -3 219.00 |
DL TOTAL (I) | 35 905.00 | 39 124.00 | | 35 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 10 839.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 39.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 092.00 | 60 884.00 | | 79 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 893.00 | 9 638.00 | | 8 893.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 42.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 394.00 | 81 442.00 | | 88 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 299.00 | 120 566.00 | | 124 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 394.00 | 81 442.00 | | 88 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 589.00 | | 306 589.00 | 306 589.00 |
FG Production vendue services | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 771.00 | | 320 772.00 | 320 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | 930.00 | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | 2 430.00 | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 2 024.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 3 524.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | -1 095.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 657.00 | 353 484.00 | | 321 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 876.00 | 347 259.00 | | 324 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 219.00 | 6 226.00 | | -3 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 309.00 | | 3 876.00 | 14 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 264.00 | | 3 876.00 | 10 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 672.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 1 958.00 | | 1 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UG ‐ Financières | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 493.00 | 78 493.00 | | 78 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 394.00 | 88 394.00 | | 88 394.00 |