| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 189.00 | 3 530.00 | 3 659.00 | 7 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 439.00 | 16 873.00 | 43 566.00 | 60 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 628.00 | 20 403.00 | 47 226.00 | 67 628.00 |
BT Marchandises | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BZ Autres créances | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CF Disponibilités | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 285.00 | 20 403.00 | 72 882.00 | 93 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 904.00 | 656.00 | | -5 904.00 |
DL TOTAL (I) | 752.00 | 6 656.00 | | 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 632.00 | 48 958.00 | | 37 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 182.00 | 27 141.00 | | 22 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 5 186.00 | | 4 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 501.00 | 9 455.00 | | 7 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 131.00 | 90 739.00 | | 72 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 882.00 | 97 395.00 | | 72 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 938.00 | 53 107.00 | | 45 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 514.00 | | 114 514.00 | 114 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 514.00 | | 114 514.00 | 114 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 154.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183.00 | 702.00 | | 1 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 778.00 | 1 208.00 | | 2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 707.00 | 92 856.00 | | 115 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 611.00 | 92 200.00 | | 121 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 904.00 | 656.00 | | -5 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 554.00 | | 3 074.00 | 64 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 554.00 | | 3 074.00 | 64 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 249.00 | 11 154.00 | | 9 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 249.00 | 11 154.00 | | 9 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 632.00 | 11 439.00 | 26 193.00 | 37 632.00 |
VI Groupe et associés | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 130.00 | 45 937.00 | 26 193.00 | 72 130.00 |