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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 189.00 | 7 124.00 | 65.00 | 7 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 586.00 | 34 862.00 | 26 724.00 | 61 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 775.00 | 41 986.00 | 26 789.00 | 68 775.00 |
BT Marchandises | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CF Disponibilités | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 697.00 | 41 986.00 | 58 711.00 | 100 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DH Report à nouveau | -4 225.00 | -5 904.00 | | -4 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 321.00 | 1 679.00 | | 10 321.00 |
DL TOTAL (I) | 12 752.00 | 2 430.00 | | 12 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 525.00 | 26 193.00 | | 17 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 211.00 | 19 262.00 | | 16 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 4 382.00 | | 3 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 320.00 | 8 879.00 | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 958.00 | 58 716.00 | | 45 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 711.00 | 61 146.00 | | 58 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 122.00 | 44 085.00 | | 40 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 047.00 | | 110 047.00 | 110 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 047.00 | | 110 047.00 | 110 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 862.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 890.00 | 1 177.00 | | 11 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 032.00 | 5 924.00 | | 7 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 446.00 | 136 939.00 | | 126 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 124.00 | 135 260.00 | | 116 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 321.00 | 1 679.00 | | 10 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 628.00 | | 1 912.00 | 67 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 68 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 68 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 628.00 | | 1 912.00 | 67 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 682.00 | 10 862.00 | 558.00 | 31 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 682.00 | 10 862.00 | 558.00 | 31 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 525.00 | 11 688.00 | 5 837.00 | 17 525.00 |
VI Groupe et associés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 958.00 | 40 121.00 | 5 837.00 | 45 958.00 |