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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 646.00 | 204.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 552.00 | 12 352.00 | 200.00 | 12 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 166.00 | 16 002.00 | 16 164.00 | 32 166.00 |
BT Marchandises | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 598.00 | 1 687.00 | 170 911.00 | 172 598.00 |
BZ Autres créances | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 841.00 | 1 687.00 | 254 154.00 | 255 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 008.00 | 17 689.00 | 270 318.00 | 288 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 292 038.00 | | | 292 038.00 |
DH Report à nouveau | -266 377.00 | | | -266 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
DL TOTAL (I) | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 488.00 | | | 128 488.00 |
EA Autres dettes | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 514.00 | | | 204 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 318.00 | | | 270 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 514.00 | | | 204 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 894.00 | | 302 894.00 | 302 894.00 |
FG Production vendue services | 399 544.00 | | 399 544.00 | 399 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 439.00 | | 702 439.00 | 702 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 687.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 084.00 | | | -11 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 295.00 | | | 708 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 076.00 | | | 710 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 362.00 | | 83.00 | 51 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 278.00 | 32 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 900.00 | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 378.00 | 15 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 678.00 | | 83.00 | 15 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 959.00 | 1 197.00 | 15 154.00 | 29 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 376.00 | 170.00 | 5 900.00 | 6 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 582.00 | 1 027.00 | 9 253.00 | 23 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 488.00 | 128 488.00 | | 128 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
UX Autres créances clients | 172 599.00 | 170 574.00 | 2 025.00 | 172 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 888.00 | 209 103.00 | 17 785.00 | 226 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 515.00 | 204 515.00 | | 204 515.00 |