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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 355.00 | 471.00 | 3 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 3 338.00 | 784.00 | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 351.00 | 7 933.00 | 1 418.00 | 9 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 182.00 | 14 626.00 | 9 556.00 | 24 182.00 |
BT Marchandises | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 935.00 | 616.00 | 175 318.00 | 175 935.00 |
BZ Autres créances | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
CF Disponibilités | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 653.00 | 616.00 | 222 037.00 | 222 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 836.00 | 15 242.00 | 231 593.00 | 246 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 299 185.00 | 290 258.00 | | 299 185.00 |
DH Report à nouveau | -266 377.00 | -266 377.00 | | -266 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 132.00 | 60 927.00 | | -44 132.00 |
DL TOTAL (I) | 30 599.00 | 126 731.00 | | 30 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 591.00 | 61 915.00 | | 48 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 584.00 | 67 239.00 | | 76 584.00 |
EA Autres dettes | 28 584.00 | 1 953.00 | | 28 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 994.00 | 131 107.00 | | 200 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 593.00 | 257 838.00 | | 231 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 328 004.00 | |
FD Production vendue biens | | | 355 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 683 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | 10.00 | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | 10 610.00 | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | 12 143.00 | | 2 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | 12 143.00 | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341.00 | -1 532.00 | | -1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 001.00 | 1 022 753.00 | | 687 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 132.00 | 961 826.00 | | 731 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 132.00 | 60 927.00 | | -44 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 279.00 | | 5 319.00 | 30 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 019.00 | 6 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 415.00 | 24 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 396.00 | 13 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 2 976.00 | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 645.00 | | 1 224.00 | 18 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 784.00 | | 1 119.00 | 10 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 190.00 | 3 832.00 | 6 396.00 | 17 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 2 505.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 340.00 | 1 327.00 | 6 396.00 | 16 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 174 456.00 | 174 456.00 | | 174 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 091.00 | 214 241.00 | 5 851.00 | 220 091.00 |
VW T.V.A. | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 994.00 | 200 994.00 | | 200 994.00 |