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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 034.00 | 15 076.00 | 3 957.00 | 19 034.00 |
AH Fonds commercial | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
AN Terrains | 26 484.00 | 15 040.00 | 11 443.00 | 26 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 198.00 | 79 217.00 | 19 981.00 | 99 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 024.00 | 720 599.00 | 122 424.00 | 843 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 549.00 | | 110 549.00 | 110 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 932.00 | 829 934.00 | 418 997.00 | 1 248 932.00 |
BN En cours de production de biens | 1 133 166.00 | | 1 133 166.00 | 1 133 166.00 |
BT Marchandises | 394 196.00 | | 394 196.00 | 394 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 315.00 | 88 207.00 | 2 016 107.00 | 2 104 315.00 |
BZ Autres créances | 246 337.00 | | 246 337.00 | 246 337.00 |
CF Disponibilités | 801 441.00 | | 801 441.00 | 801 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 040.00 | 88 207.00 | 4 597 832.00 | 4 686 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 973.00 | 918 142.00 | 5 016 830.00 | 5 934 973.00 |
CU Autres participations | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 786.00 | | | 311 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 901.00 | | | 1 144 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 694.00 | | | 98 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 013.00 | | | 1 698 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 335.00 | | | 998 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 071 727.00 | | | 1 071 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 929.00 | | | 3 871 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 830.00 | | | 5 016 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 819 277.00 | | | 3 819 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
FG Production vendue services | 9 149 313.00 | | 9 149 313.00 | 9 149 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 156 155.00 | | 9 156 155.00 | 9 156 155.00 |
FM Production stockée | | | 679 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 853 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 276 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 816.00 | |
GE Autres charges | | | 4 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 425 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 847.00 | | | 72 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 832.00 | | | 88 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 900 710.00 | | | 9 900 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 588 923.00 | | | 9 588 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 786.00 | | | 311 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 538.00 | | 30 394.00 | 1 218 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 056.00 | | 3 755.00 | 157 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 069.00 | | 26 638.00 | 942 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 413.00 | | | 119 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 212.00 | 96 722.00 | | 733 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 753.00 | 323.00 | | 14 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 458.00 | 96 399.00 | | 718 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 112.00 | 9 816.00 | 721.00 | 79 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 112.00 | 9 816.00 | 721.00 | 79 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 112.00 | 9 816.00 | 721.00 | 79 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 816.00 | 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 013.00 | 1 698 013.00 | | 1 698 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 885.00 | 290 885.00 | | 290 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 708.00 | 195 708.00 | | 195 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 071 727.00 | 1 071 727.00 | | 1 071 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 549.00 | | | 110 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 803.00 | | | 1 909 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 511.00 | | | 194 511.00 |
VB T. V. A. | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 415.00 | 49 922.00 | 47 493.00 | 97 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 301.00 | | | 85 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 415.00 | | | 96 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 785.00 | 2 357 236.00 | 110 549.00 | 2 467 785.00 |
VW T.V.A. | 452 081.00 | 452 081.00 | | 452 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 770.00 | 3 819 277.00 | 47 493.00 | 3 866 770.00 |