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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 034.00 | 16 328.00 | 2 705.00 | 19 034.00 |
AH Fonds commercial | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
AN Terrains | 26 484.00 | 16 725.00 | 9 759.00 | 26 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 377.00 | 87 981.00 | 30 395.00 | 118 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 646.00 | 581 525.00 | 66 120.00 | 647 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 549.00 | | 110 549.00 | 110 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 732.00 | 702 561.00 | 370 171.00 | 1 072 732.00 |
BN En cours de production de biens | 1 051 450.00 | | 1 051 450.00 | 1 051 450.00 |
BT Marchandises | 418 881.00 | | 418 881.00 | 418 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 776 078.00 | 94 232.00 | 2 681 846.00 | 2 776 078.00 |
BZ Autres créances | 200 988.00 | | 200 988.00 | 200 988.00 |
CF Disponibilités | 641 435.00 | | 641 435.00 | 641 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 099 275.00 | 94 232.00 | 5 005 043.00 | 5 099 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 172 008.00 | 796 793.00 | 5 375 215.00 | 6 172 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 740.00 | | | 201 740.00 |
CU Autres participations | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 87 005.00 | | | 87 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 030.00 | | | 418 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 466.00 | | | 1 273 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 593.00 | | | 1 611 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 694.00 | | | 1 099 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 335 838.00 | | | 1 335 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 748.00 | | | 4 101 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 215.00 | | | 5 375 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 090 889.00 | | | 4 090 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
FG Production vendue services | 11 394 090.00 | | 11 394 090.00 | 11 394 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 394 827.00 | | 11 394 827.00 | 11 394 827.00 |
FM Production stockée | | | -81 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 344 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 458 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 024.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 725 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 044.00 | | | -8 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 805.00 | | | 95 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 366.00 | | | 166 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 417 110.00 | | | 11 417 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 999 079.00 | | | 10 999 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 030.00 | | | 418 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 932.00 | | 31 405.00 | 1 248 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 605.00 | 1 072 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 605.00 | 792 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 811.00 | | | 160 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 707.00 | | 31 405.00 | 968 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 413.00 | | | 119 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 934.00 | 80 231.00 | 207 605.00 | 829 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 076.00 | 1 251.00 | | 15 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 857.00 | 78 979.00 | 207 605.00 | 814 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 207.00 | 6 024.00 | | 88 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 207.00 | 6 024.00 | | 88 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 207.00 | 6 024.00 | | 88 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 593.00 | 1 611 593.00 | | 1 611 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 015.00 | 310 015.00 | | 310 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 660.00 | 164 660.00 | | 164 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 670.00 | 96 670.00 | | 96 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 335 838.00 | 1 335 838.00 | | 1 335 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 549.00 | | 110 549.00 | 110 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 337.00 | 2 574 337.00 | | 2 574 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 740.00 | | 201 740.00 | 201 740.00 |
VB T. V. A. | 92 702.00 | 92 702.00 | | 92 702.00 |
VC Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 794.00 | 41 661.00 | 6 133.00 | 47 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 449.00 | 105 449.00 | | 105 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 728.00 | 2 780 439.00 | 312 289.00 | 3 092 728.00 |
VW T.V.A. | 513 463.00 | 513 463.00 | | 513 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097 022.00 | 4 090 889.00 | 6 133.00 | 4 097 022.00 |