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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 707.00 | 42 491.00 | 3 217.00 | 45 707.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 630.00 | 42 491.00 | 9 140.00 | 51 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 232.00 | 170.00 | 1 062.00 | 1 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
072 Créances – Autres | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
084 Disponibilités | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 180.00 | 170.00 | 39 010.00 | 39 180.00 |
110 Total général Actif | 90 810.00 | 42 661.00 | 48 149.00 | 90 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 473.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 509.00 | 1 739.00 | | 3 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 122.00 | 23 492.00 | | 17 122.00 |
230 Autres produits | 550.00 | 1 597.00 | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 182.00 | 26 827.00 | | 21 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 120.00 | 1 838.00 | | 2 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 104.00 | 116.00 | | 1 104.00 |
242 Autres charges externes. | 16 934.00 | 20 319.00 | | 16 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 524.00 | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 943.00 | 2 926.00 | | 2 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 070.00 | 897.00 | | 1 070.00 |
256 Dotations aux provisions | | 402.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 869.00 | 27 022.00 | | 24 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 687.00 | -195.00 | | -3 687.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 11.00 | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 649.00 | -184.00 | | -3 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 819.00 | | | 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 231.00 | | | 231.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 231.00 | | | 231.00 |