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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
110 Total général Actif | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 086.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 180.00 | 3 509.00 | | 1 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 374.00 | 17 122.00 | | 14 374.00 |
230 Autres produits | 498.00 | 550.00 | | 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 052.00 | 21 182.00 | | 16 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 723.00 | 2 120.00 | | 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 232.00 | 1 104.00 | | 1 232.00 |
242 Autres charges externes. | 9 441.00 | 16 934.00 | | 9 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 696.00 | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 262.00 | 2 943.00 | | 3 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 648.00 | 1 070.00 | | 648.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 058.00 | 24 869.00 | | 16 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7.00 | -3 687.00 | | -7.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 38.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 387.00 | -3 649.00 | | -8 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 251.00 | | | 251.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 126.00 | | | 126.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 379.00 | | | 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 404.00 | | | -8 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 170.00 | | | 170.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 170.00 | | | 170.00 |