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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 550.00 | 2 924.00 | 3 474.00 |
AP Constructions | 44 000.00 | 17 705.00 | 26 295.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 584.00 | 471 251.00 | 139 333.00 | 610 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 287.00 | 489 506.00 | 169 781.00 | 659 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 092.00 | 143 534.00 | 370 558.00 | 514 092.00 |
BZ Autres créances | 603 801.00 | | 603 801.00 | 603 801.00 |
CF Disponibilités | 243 057.00 | | 243 057.00 | 243 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 950.00 | 143 534.00 | 1 217 416.00 | 1 360 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 838.00 | 633 040.00 | 1 391 798.00 | 2 024 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 700.00 | 173 700.00 | | 173 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 504.00 | 238 504.00 | | 238 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
DG Autres réserves | 750 586.00 | 534 271.00 | | 750 586.00 |
DH Report à nouveau | 8 134.00 | 216 313.00 | | 8 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 531.00 | 1 185 397.00 | | 1 193 531.00 |
DR TOTAL (IV) | | 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 282.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 442.00 | 23 885.00 | | 25 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 438.00 | 230 395.00 | | 172 438.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 141 789.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 001.00 | 396 352.00 | | 198 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 798.00 | 1 582 375.00 | | 1 391 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 110 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 185.00 | -108 076.00 | | -3 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 134.00 | 216 313.00 | | 8 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 377.00 | | | 617 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 377.00 | | | 617 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 456.00 | 57 401.00 | 7 351.00 | 439 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 456.00 | 57 401.00 | 7 351.00 | 439 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
6T Sur comptes clients | 293 977.00 | 11 758.00 | 162 201.00 | 293 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 392.00 | 11 758.00 | 162 616.00 | 294 392.00 |