| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 550.00 | 2 924.00 | 3 474.00 |
AP Constructions | 44 000.00 | 19 172.00 | 24 828.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 063.00 | 446 670.00 | 137 393.00 | 584 063.00 |
AX Avances et acomptes | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 640 133.00 | 466 392.00 | 173 741.00 | 640 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 444.00 | 81 350.00 | 342 094.00 | 423 444.00 |
BZ Autres créances | 588 600.00 | | 588 600.00 | 588 600.00 |
CF Disponibilités | 306 551.00 | | 306 551.00 | 306 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 595.00 | 81 350.00 | 1 237 245.00 | 1 318 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 052.00 | 547 742.00 | 1 417 310.00 | 1 965 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 700.00 | 173 700.00 | | 173 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 504.00 | 238 504.00 | | 238 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
DG Autres réserves | 758 720.00 | 750 586.00 | | 758 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 253.00 | 8 134.00 | | 37 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 784.00 | 1 193 531.00 | | 1 230 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 92.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 386.00 | 25 442.00 | | 22 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 885.00 | 172 438.00 | | 152 885.00 |
EA Autres dettes | 11 162.00 | 29.00 | | 11 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 526.00 | 198 001.00 | | 186 526.00 |
ED (V) | | 266.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 310.00 | 1 391 798.00 | | 1 417 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 312 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 212 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -44 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -770 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | -156 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -61 991.00 | |
GE Autres charges | | | -61 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 307 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | 750.00 | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 383.00 | -3 185.00 | | -14 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 253.00 | 8 134.00 | | 37 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 506.00 | 61 127.00 | 84 241.00 | 489 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 506.00 | 61 127.00 | 84 241.00 | 489 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 534.00 | 863.00 | 63 047.00 | 143 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 534.00 | 863.00 | 63 047.00 | 143 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 534.00 | 863.00 | 63 047.00 | 143 534.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |