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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
AH Fonds commercial | 86 453.00 | | 86 453.00 | 86 453.00 |
AP Constructions | 90 977.00 | 52 325.00 | 38 652.00 | 90 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 961.00 | 139 013.00 | 56 947.00 | 195 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 360.00 | 380 884.00 | 139 476.00 | 520 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 700.00 | | 207 700.00 | 207 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 667.00 | 581 272.00 | 541 394.00 | 1 122 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BT Marchandises | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 622.00 | 1 717.00 | 245 904.00 | 247 622.00 |
BZ Autres créances | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 548.00 | 1 717.00 | 309 830.00 | 311 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 216.00 | 582 990.00 | 851 225.00 | 1 434 216.00 |
CU Autres participations | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 422 343.00 | 411 671.00 | | 422 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 700.00 | 10 671.00 | | 4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 435 429.00 | 430 728.00 | | 435 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 213.00 | 187 202.00 | | 163 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 041.00 | 1 813.00 | | 28 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 955.00 | 77 673.00 | | 91 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 621.00 | 77 816.00 | | 102 621.00 |
EA Autres dettes | 29 963.00 | 4 784.00 | | 29 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 796.00 | 349 289.00 | | 415 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 225.00 | 780 018.00 | | 851 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 211.00 | 249 462.00 | | 333 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 897.00 | 29 366.00 | | 8 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 457.00 | | | 1 098 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 710.00 | | | 789 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 243.00 | | | 213 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 980.00 | 77 260.00 | 40 968.00 | 544 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | 2 393.00 | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 324.00 | 74 866.00 | 40 968.00 | 538 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 955.00 | 91 955.00 | | 91 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 700.00 | | 207 700.00 | 207 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
UX Autres créances clients | 247 622.00 | 247 622.00 | | 247 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 316.00 | 71 731.00 | 82 585.00 | 154 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 519.00 | | | 68 519.00 |
VP Divers | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 621.00 | 102 621.00 | | 102 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 704.00 | 295 451.00 | 212 253.00 | 507 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 796.00 | 333 211.00 | 82 585.00 | 415 796.00 |