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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
AH Fonds commercial | 86 453.00 | | 86 453.00 | 86 453.00 |
AP Constructions | 90 977.00 | 58 955.00 | 32 022.00 | 90 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 725.00 | 148 640.00 | 50 084.00 | 198 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 872.00 | 441 844.00 | 124 028.00 | 565 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 893.00 | | 176 893.00 | 176 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 266.00 | 659 750.00 | 477 516.00 | 1 137 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BT Marchandises | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 624.00 | | 154 624.00 | 154 624.00 |
BZ Autres créances | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
CF Disponibilités | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 556.00 | | 224 556.00 | 224 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 822.00 | 659 750.00 | 702 072.00 | 1 361 822.00 |
CU Autres participations | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 427 044.00 | 422 343.00 | | 427 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 959.00 | 4 700.00 | | -59 959.00 |
DL TOTAL (I) | 377 189.00 | 435 429.00 | | 377 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 950.00 | 163 213.00 | | 100 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | 28 041.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 570.00 | 91 955.00 | | 124 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 111.00 | 102 621.00 | | 96 111.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 29 963.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 883.00 | 415 796.00 | | 324 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 072.00 | 851 225.00 | | 702 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 367.00 | 333 211.00 | | 277 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 365.00 | 8 897.00 | | 18 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 667.00 | | 80 009.00 | 1 122 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 797.00 | 184 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 410.00 | 1 137 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 613.00 | 855 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 503.00 | | 1 260.00 | 95 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 299.00 | | 76 889.00 | 807 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 864.00 | | 1 860.00 | 219 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 272.00 | 107 091.00 | 28 613.00 | 581 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 049.00 | 1 260.00 | | 9 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 223.00 | 105 831.00 | 28 613.00 | 572 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 570.00 | 124 570.00 | | 124 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 111.00 | 96 111.00 | | 96 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 893.00 | | 176 893.00 | 176 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 154 624.00 | 154 624.00 | | 154 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 585.00 | 35 069.00 | 47 515.00 | 82 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 628.00 | 204 977.00 | 181 650.00 | 386 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 883.00 | 277 367.00 | 47 515.00 | 324 883.00 |