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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 030.00 | 1 163.00 | 22 867.00 | 24 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 815 351.00 | 397 837.00 | 417 514.00 | 815 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 839 380.00 | 398 999.00 | 440 381.00 | 839 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
060 Stock marchandises | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
072 Créances – Autres | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 259 465.00 | | 259 465.00 | 259 465.00 |
084 Disponibilités | 221 163.00 | | 221 163.00 | 221 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 556 828.00 | | 556 828.00 | 556 828.00 |
110 Total général Actif | 1 396 209.00 | 398 999.00 | 997 210.00 | 1 396 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | 456 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 031.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 105 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 767 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 328.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 997 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 719 514.00 | 637 661.00 | | 719 514.00 |
230 Autres produits | 868.00 | 443.00 | | 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 382.00 | 638 104.00 | | 720 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 126.00 | 98 431.00 | | 107 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | 170.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 022.00 | 7 776.00 | | 12 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 847.00 | 2 413.00 | | -1 847.00 |
242 Autres charges externes. | 216 174.00 | 218 742.00 | | 216 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 791.00 | 9 710.00 | | 9 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 491.00 | 191 208.00 | | 229 491.00 |
252 Charges sociales | 66 267.00 | 50 835.00 | | 66 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 620.00 | 40 005.00 | | 41 620.00 |
262 Autres charges | 582.00 | 579.00 | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 126.00 | 619 869.00 | | 681 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 256.00 | 18 236.00 | | 39 256.00 |
280 Produits financiers | 6 255.00 | 21 841.00 | | 6 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 427.00 | 8 113.00 | | 7 427.00 |
294 Charges financières | 8 845.00 | 6 085.00 | | 8 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 413.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 1 007.00 | | 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 031.00 | 40 685.00 | | 43 031.00 |