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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 1 401.00 | 652.00 | 2 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 604 255.00 | 314 379.00 | 289 876.00 | 604 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 928.00 | 156 301.00 | 15 627.00 | 171 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 837.00 | 79 957.00 | 15 880.00 | 95 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 940.00 | 552 038.00 | 344 902.00 | 896 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BT Marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 297.00 | | 62 297.00 | 62 297.00 |
BZ Autres créances | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 344.00 | | 404 344.00 | 404 344.00 |
CF Disponibilités | 320 919.00 | | 320 919.00 | 320 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 806.00 | | 806 806.00 | 806 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 747.00 | 552 038.00 | 1 151 709.00 | 1 703 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 812.00 | 126 158.00 | | 280 812.00 |
DH Report à nouveau | 456 103.00 | 456 103.00 | | 456 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 540.00 | 154 654.00 | | 29 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 405.00 | 83 571.00 | | 76 405.00 |
DL TOTAL (I) | 851 245.00 | 828 871.00 | | 851 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 128.00 | 92 203.00 | | 75 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 304.00 | 44 519.00 | | 70 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 205.00 | 19 649.00 | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 967.00 | 23 122.00 | | 125 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 716.00 | 21 795.00 | | 22 716.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | 540.00 | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 464.00 | 201 828.00 | | 300 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 709.00 | 1 030 699.00 | | 1 151 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 304.00 | | | 70 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 663.00 | | 14 277.00 | 882 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 030.00 | | 890.00 | 24 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 633.00 | | 13 387.00 | 858 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 778.00 | 33 260.00 | | 518 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 238.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 615.00 | 33 022.00 | | 517 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 967.00 | 125 967.00 | | 125 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
VB T. V. A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 128.00 | 17 436.00 | 57 692.00 | 75 128.00 |
VI Groupe et associés | 70 304.00 | 70 304.00 | | 70 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 291.00 | 71 291.00 | | 71 291.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 259.00 | 238 567.00 | 57 692.00 | 296 259.00 |