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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 576.00 | 31 658.00 | 3 918.00 | 35 576.00 |
040 Immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 701.00 | 33 218.00 | 4 483.00 | 37 701.00 |
060 Stock marchandises | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 322.00 | 1 420.00 | 29 902.00 | 31 322.00 |
072 Créances – Autres | 5 739.00 | 3 000.00 | 2 739.00 | 5 739.00 |
084 Disponibilités | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 224.00 | 4 420.00 | 69 803.00 | 74 224.00 |
110 Total général Actif | 111 925.00 | 37 638.00 | 74 287.00 | 111 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 216.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 201.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 000.00 | |