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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 576.00 | 34 387.00 | 1 190.00 | 35 576.00 |
040 Immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 669.00 | 35 947.00 | 1 722.00 | 37 669.00 |
060 Stock marchandises | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
072 Créances – Autres | 5 852.00 | 4 983.00 | 869.00 | 5 852.00 |
084 Disponibilités | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 625.00 | 4 983.00 | 87 642.00 | 92 625.00 |
110 Total général Actif | 130 294.00 | 40 930.00 | 89 364.00 | 130 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 364.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 983.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 125.00 | | | 5 125.00 |