| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 850.00 | 25 716.00 | 2 134.00 | 27 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 190.00 | 43 195.00 | 6 995.00 | 50 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 473.00 | 70 201.00 | 16 272.00 | 86 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BN En cours de production de biens | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 069.00 | | 126 069.00 | 126 069.00 |
BZ Autres créances | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CF Disponibilités | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 531.00 | | 223 531.00 | 223 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 004.00 | 70 201.00 | 239 804.00 | 310 004.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 034.00 | 51 747.00 | | 52 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 300.00 | 286.00 | | -3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 56 984.00 | 60 284.00 | | 56 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 968.00 | 19 750.00 | | 11 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 738.00 | 21 002.00 | | 79 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 3 457.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 025.00 | 18 905.00 | | 24 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 922.00 | 31 691.00 | | 50 922.00 |
EA Autres dettes | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 820.00 | 94 805.00 | | 182 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 804.00 | 155 089.00 | | 239 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 738.00 | | | 79 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 099.00 | | 500 099.00 | 500 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 099.00 | | 500 099.00 | 500 099.00 |
FM Production stockée | | | 4 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 496.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 17 750.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 17 750.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -162.00 | | | -162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -162.00 | 17 576.00 | | -162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 162.00 | 174.00 | | 20 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 236.00 | 453 052.00 | | 526 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 536.00 | 452 765.00 | | 529 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 300.00 | 286.00 | | -3 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 085.00 | | 3 062.00 | 124 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 674.00 | 86 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 674.00 | 78 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 652.00 | | 3 062.00 | 115 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 379.00 | 5 496.00 | 40 674.00 | 105 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 089.00 | 5 496.00 | 40 674.00 | 104 089.00 |