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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 483.00 | 22 068.00 | 6 414.00 | 28 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 866.00 | 43 532.00 | 22 334.00 | 65 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 782.00 | 66 891.00 | 35 891.00 | 102 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
BN En cours de production de biens | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 473.00 | | 87 473.00 | 87 473.00 |
BZ Autres créances | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CF Disponibilités | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 350.00 | | 182 350.00 | 182 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 132.00 | 66 891.00 | 218 241.00 | 285 132.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 48 734.00 | 52 034.00 | | 48 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42.00 | -3 300.00 | | -42.00 |
DL TOTAL (I) | 56 942.00 | 56 984.00 | | 56 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 683.00 | 11 968.00 | | 21 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 952.00 | 79 738.00 | | 41 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 562.00 | 24 025.00 | | 20 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 240.00 | 50 922.00 | | 50 240.00 |
EA Autres dettes | 26 862.00 | 14 167.00 | | 26 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 299.00 | 182 820.00 | | 161 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 241.00 | 239 804.00 | | 218 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 068.00 | 176 795.00 | | 148 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 572 856.00 | | 572 856.00 | 572 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 856.00 | | 572 856.00 | 572 856.00 |
FM Production stockée | | | -17 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | -162.00 | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | -162.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | 20 162.00 | | -1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 463.00 | 526 236.00 | | 555 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 505.00 | 529 536.00 | | 555 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42.00 | -3 300.00 | | -42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 473.00 | | 26 564.00 | 86 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 255.00 | 102 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 255.00 | 94 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 040.00 | | 26 564.00 | 78 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 201.00 | 6 945.00 | 10 255.00 | 70 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 911.00 | 6 945.00 | 10 255.00 | 68 911.00 |