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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 800.00 | | 289 800.00 | 289 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 962.00 | 14 026.00 | 3 937.00 | 17 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 894.00 | 79 514.00 | 60 379.00 | 139 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 906.00 | 93 540.00 | 354 366.00 | 447 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
BT Marchandises | 2 411 354.00 | 5 700.00 | 2 405 654.00 | 2 411 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 992.00 | 13 280.00 | 90 712.00 | 103 992.00 |
BZ Autres créances | 120 832.00 | | 120 832.00 | 120 832.00 |
CF Disponibilités | 158 591.00 | | 158 591.00 | 158 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 677.00 | 18 980.00 | 2 825 697.00 | 2 844 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 583.00 | 112 520.00 | 3 180 063.00 | 3 292 583.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 550.00 | 4 841.00 | | 10 550.00 |
DG Autres réserves | 158 392.00 | 69 913.00 | | 158 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 094.00 | 114 188.00 | | 96 094.00 |
DL TOTAL (I) | 415 436.00 | 339 342.00 | | 415 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 163.00 | 817 383.00 | | 1 109 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 238.00 | 35 509.00 | | 92 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 034.00 | 1 860.00 | | 55 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 204.00 | 989 503.00 | | 1 371 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 228.00 | 139 162.00 | | 56 228.00 |
EA Autres dettes | 80 760.00 | 89 445.00 | | 80 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 627.00 | 2 072 863.00 | | 2 764 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 063.00 | 2 412 205.00 | | 3 180 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 893.00 | 1 998 739.00 | | 2 715 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034 227.00 | | | 1 034 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 155.00 | | 20 457.00 | 533 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 706.00 | 447 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 706.00 | 157 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 800.00 | | | 289 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 105.00 | | 20 457.00 | 243 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 327.00 | 26 422.00 | 50 210.00 | 117 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 327.00 | 26 422.00 | 50 210.00 | 117 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 880.00 | 6 640.00 | 240.00 | 6 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 880.00 | 12 340.00 | 240.00 | 6 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 880.00 | 12 340.00 | 240.00 | 6 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 340.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 204.00 | 1 371 204.00 | | 1 371 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 760.00 | 80 760.00 | | 80 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 88 056.00 | 88 056.00 | | 88 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VB T. V. A. | 71 671.00 | 71 671.00 | | 71 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 781.00 | 1 034 781.00 | | 1 034 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 383.00 | 25 650.00 | 48 733.00 | 74 383.00 |
VI Groupe et associés | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VP Divers | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 405.00 | 237 375.00 | 30.00 | 237 405.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 593.00 | 2 660 859.00 | 48 733.00 | 2 709 593.00 |