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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 800.00 | | 289 800.00 | 289 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 290.00 | 15 020.00 | 18 269.00 | 33 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 621.00 | 108 021.00 | 129 599.00 | 237 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 940.00 | 123 042.00 | 437 899.00 | 560 940.00 |
BT Marchandises | 1 631 452.00 | 18 586.00 | 1 612 866.00 | 1 631 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 460.00 | 15 087.00 | 45 373.00 | 60 460.00 |
BZ Autres créances | 84 002.00 | | 84 002.00 | 84 002.00 |
CF Disponibilités | 727 928.00 | | 727 928.00 | 727 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 492.00 | 33 672.00 | 2 472 820.00 | 2 506 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 433.00 | 156 714.00 | 2 910 719.00 | 3 067 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
DG Autres réserves | 349 980.00 | 284 836.00 | | 349 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 037.00 | 115 144.00 | | 170 037.00 |
DL TOTAL (I) | 685 771.00 | 565 734.00 | | 685 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 956.00 | 430 810.00 | | 402 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 141.00 | 582 369.00 | | 262 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 294.00 | 79 903.00 | | 81 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 576.00 | 710 195.00 | | 1 161 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 966.00 | 155 518.00 | | 210 966.00 |
EA Autres dettes | 106 015.00 | 131 266.00 | | 106 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 947.00 | 2 090 060.00 | | 2 224 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 719.00 | 2 655 794.00 | | 2 910 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 022.00 | 2 087 104.00 | | 1 830 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 427 480.00 | | 4 427 480.00 | 4 427 480.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 311 282.00 | | 311 282.00 | 311 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 738 762.00 | | 4 738 762.00 | 4 738 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 764 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 045 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 586.00 | |
GE Autres charges | | | 5 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 3 720.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 3 790.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -3 770.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 823.00 | 37 216.00 | | 54 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 764 489.00 | 4 315 186.00 | | 4 764 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594 452.00 | 4 200 042.00 | | 4 594 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 037.00 | 115 144.00 | | 170 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 934.00 | 39 065.00 | | 47 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 594.00 | | 133 846.00 | 429 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 560 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 270 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 800.00 | | | 289 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 564.00 | | 133 846.00 | 139 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 607.00 | 31 935.00 | 2 500.00 | 93 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 607.00 | 31 935.00 | 2 500.00 | 93 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 200.00 | 18 586.00 | 13 200.00 | 13 200.00 |
6T Sur comptes clients | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 287.00 | 18 586.00 | 13 200.00 | 28 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 287.00 | 18 586.00 | 13 200.00 | 28 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 586.00 | 13 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 576.00 | 1 161 576.00 | | 1 161 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 090.00 | 78 090.00 | | 78 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 015.00 | 106 015.00 | | 106 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VB T. V. A. | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 873.00 | 216 873.00 | | 216 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 956.00 | 8 030.00 | 199 773.00 | 402 956.00 |
VI Groupe et associés | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 542.00 | 146 542.00 | | 146 542.00 |
VW T.V.A. | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 654.00 | 1 748 728.00 | 199 773.00 | 2 143 654.00 |