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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 195 020.00 | | 195 020.00 | 195 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 296.00 | 28 884.00 | 1 411.00 | 30 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 954.00 | 30 522.00 | 196 431.00 | 226 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
BZ Autres créances | 509 278.00 | | 509 278.00 | 509 278.00 |
CF Disponibilités | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 125.00 | | 616 125.00 | 616 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 080.00 | 30 522.00 | 812 557.00 | 843 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 248 835.00 | | | 248 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 986.00 | | | 373 986.00 |
DL TOTAL (I) | 640 422.00 | | | 640 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 635.00 | | | 51 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 443.00 | | | 98 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 134.00 | | | 172 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 557.00 | | | 812 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 378.00 | | | 141 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 082.00 | | | 436 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 440.00 | | | 210 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 831.00 | 692.00 | | 29 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 193.00 | 692.00 | | 28 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
UX Autres créances clients | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 455.00 | 20 699.00 | 30 756.00 | 51 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
VP Divers | 509 279.00 | 509 279.00 | | 509 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 443.00 | 98 443.00 | | 98 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 348.00 | 560 348.00 | | 560 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 135.00 | 141 379.00 | 30 756.00 | 172 135.00 |