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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 365.00 | 34 983.00 | 18 381.00 | 53 365.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 250.00 | 35 823.00 | 18 427.00 | 54 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
060 Stock marchandises | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
084 Disponibilités | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 054.00 | | 55 054.00 | 55 054.00 |
110 Total général Actif | 109 304.00 | 35 823.00 | 73 481.00 | 109 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 398.00 | 158 559.00 | | 156 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 484.00 | 2 831.00 | | 2 484.00 |
230 Autres produits | 1 232.00 | 1 432.00 | | 1 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 114.00 | 162 822.00 | | 160 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 583.00 | 81 337.00 | | 82 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 118.00 | 2 565.00 | | 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 974.00 | 2 378.00 | | 2 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -651.00 | 532.00 | | -651.00 |
242 Autres charges externes. | 30 629.00 | 31 299.00 | | 30 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 181.00 | 4 327.00 | | 5 181.00 |
252 Charges sociales | 10 145.00 | 11 052.00 | | 10 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 597.00 | 2 441.00 | | 2 597.00 |
262 Autres charges | 1 356.00 | 1 320.00 | | 1 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 931.00 | 137 252.00 | | 134 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 183.00 | 25 570.00 | | 25 183.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 155.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 022.00 | 25 414.00 | | 25 022.00 |