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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 365.00 | 40 346.00 | 13 019.00 | 53 365.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 250.00 | 41 186.00 | 13 064.00 | 54 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
060 Stock marchandises | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
072 Créances – Autres | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
084 Disponibilités | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
110 Total général Actif | 108 395.00 | 41 186.00 | 67 209.00 | 108 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 365.00 | 156 398.00 | | 153 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 643.00 | 2 484.00 | | 2 643.00 |
230 Autres produits | 279.00 | 1 232.00 | | 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 287.00 | 160 114.00 | | 156 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 930.00 | 82 583.00 | | 78 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 693.00 | 118.00 | | 2 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 342.00 | 2 974.00 | | 1 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 530.00 | -651.00 | | 1 530.00 |
242 Autres charges externes. | 32 375.00 | 30 629.00 | | 32 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | 5 181.00 | | 4 399.00 |
252 Charges sociales | 8 295.00 | 10 145.00 | | 8 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 363.00 | 2 597.00 | | 5 363.00 |
262 Autres charges | 1 611.00 | 1 356.00 | | 1 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 538.00 | 134 931.00 | | 136 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 749.00 | 25 183.00 | | 19 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 161.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 538.00 | 25 022.00 | | 19 538.00 |