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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 561.00 | 3 739.00 | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 424 650.00 | 252 405.00 | 172 245.00 | 424 650.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 350.00 | 252 966.00 | 257 384.00 | 510 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 669.00 | | 80 669.00 | 80 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 784.00 | | 94 784.00 | 94 784.00 |
072 Créances – Autres | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 446 798.00 | | 446 798.00 | 446 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 645 994.00 | | 645 994.00 | 645 994.00 |
110 Total général Actif | 1 156 344.00 | 252 966.00 | 903 378.00 | 1 156 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 401 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 598 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 903 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 008 005.00 | 831 066.00 | | 1 008 005.00 |
222 Production stockée | -5 231.00 | 653.00 | | -5 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2 425.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 002 775.00 | 835 144.00 | | 1 002 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 952.00 | 73 338.00 | | 157 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65 757.00 | 8 873.00 | | -65 757.00 |
242 Autres charges externes. | 239 130.00 | 197 188.00 | | 239 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 864.00 | 14 583.00 | | 22 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 602.00 | 250 116.00 | | 261 602.00 |
252 Charges sociales | 121 468.00 | 93 386.00 | | 121 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 177.00 | 20 998.00 | | 33 177.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 770 450.00 | 658 490.00 | | 770 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 232 325.00 | 176 654.00 | | 232 325.00 |
280 Produits financiers | 369.00 | 1 274.00 | | 369.00 |
294 Charges financières | 1 486.00 | 1 081.00 | | 1 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 420.00 | 45 872.00 | | 56 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 789.00 | 130 885.00 | | 174 789.00 |