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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 580 845.00 | 320 358.00 | 260 488.00 | 580 845.00 |
040 Immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 680 045.00 | 324 658.00 | 355 388.00 | 680 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 143 275.00 | | 143 275.00 | 143 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 898.00 | | 161 898.00 | 161 898.00 |
072 Créances – Autres | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 500 988.00 | | 500 988.00 | 500 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 850 648.00 | | 850 648.00 | 850 648.00 |
110 Total général Actif | 1 530 694.00 | 324 658.00 | 1 206 036.00 | 1 530 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 448 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 402.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 843 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 206 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 089.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 137 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 058 943.00 | 1 709 817.00 | | 1 058 943.00 |
222 Production stockée | 1 632.00 | 10 545.00 | | 1 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 132.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 061 837.00 | 1 720 494.00 | | 1 061 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 405 154.00 | 659 273.00 | | 405 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63 184.00 | 12 755.00 | | -63 184.00 |
242 Autres charges externes. | 234 791.00 | 236 207.00 | | 234 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 598.00 | 22 808.00 | | 21 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 567.00 | 286 715.00 | | 258 567.00 |
252 Charges sociales | 113 661.00 | 130 363.00 | | 113 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 806.00 | 39 386.00 | | 45 806.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 47.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 016 401.00 | 1 387 554.00 | | 1 016 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 435.00 | 332 941.00 | | 45 435.00 |
280 Produits financiers | 246.00 | 482.00 | | 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 961.00 | 1 894.00 | | 2 961.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | 1 151.00 | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | 88 611.00 | | 7 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 402.00 | 245 555.00 | | 39 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 95 039.00 | | | 95 039.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 542 956.00 | | | 542 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 089.00 | | | 137 089.00 |