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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 789.00 | 10 845.00 | 944.00 | 11 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 482.00 | 1 989.00 | 1 492.00 | 3 482.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 821.00 | 12 835.00 | 12 986.00 | 25 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 454.00 | 25 935.00 | 90 519.00 | 116 454.00 |
BZ Autres créances | 81 013.00 | | 81 013.00 | 81 013.00 |
CF Disponibilités | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 206.00 | 25 935.00 | 190 271.00 | 216 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 026.00 | 38 770.00 | 203 256.00 | 242 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 628.00 | | | 628.00 |
DG Autres réserves | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
DL TOTAL (I) | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
EA Autres dettes | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 161.00 | | | 122 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 129.00 | | | 145 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 256.00 | | | 203 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 129.00 | | | 145 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 138.00 | | 628 138.00 | 628 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 138.00 | | 628 138.00 | 628 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 935.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 853.00 | | | -1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 138.00 | | | 628 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 557.00 | | | 612 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 019.00 | | 1 802.00 | 24 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 469.00 | | 1 802.00 | 13 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 929.00 | 906.00 | | 11 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 929.00 | 906.00 | | 11 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 935.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 317.00 | 68 317.00 | | 68 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 161.00 | 122 161.00 | | 122 161.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 454.00 | 116 454.00 | | 116 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VC Groupe et associés | 5 573.00 | 5 523.00 | | 5 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 468.00 | 197 468.00 | 9 000.00 | 206 468.00 |
VW T.V.A. | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 129.00 | 145 129.00 | | 145 129.00 |