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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 789.00 | 11 442.00 | 347.00 | 11 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 145.00 | 3 109.00 | 2 036.00 | 5 145.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 974.00 | 14 551.00 | 13 423.00 | 27 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 900.00 | 32 457.00 | 100 443.00 | 132 900.00 |
BZ Autres créances | 135 657.00 | | 135 657.00 | 135 657.00 |
CF Disponibilités | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 146.00 | 32 457.00 | 258 689.00 | 291 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 120.00 | 47 008.00 | 272 112.00 | 319 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 628.00 | | | 628.00 |
DG Autres réserves | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DL TOTAL (I) | 60 760.00 | | | 60 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 721.00 | | | 81 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
EA Autres dettes | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 352.00 | | | 211 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 112.00 | | | 272 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 352.00 | | | 211 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 470.00 | | 512 470.00 | 512 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 470.00 | | 512 470.00 | 512 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 522.00 | |
GE Autres charges | | | 8 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 979.00 | | | 512 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 346.00 | | | 510 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 821.00 | | 11 153.00 | 25 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 271.00 | | 1 663.00 | 15 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 490.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 835.00 | 1 716.00 | | 12 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 835.00 | 1 716.00 | | 12 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 935.00 | 6 522.00 | | 25 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 935.00 | 6 522.00 | | 25 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 935.00 | 6 522.00 | | 25 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 721.00 | 81 721.00 | | 81 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VB T. V. A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VC Groupe et associés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 047.00 | 268 557.00 | 9 490.00 | 278 047.00 |
VW T.V.A. | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 352.00 | 211 352.00 | | 211 352.00 |