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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 6 652.00 | 1 103.00 | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 197.00 | 8 534.00 | 1 663.00 | 10 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 553.00 | 60 140.00 | 58 413.00 | 118 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 087.00 | 75 326.00 | 72 761.00 | 148 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 091.00 | 9 684.00 | 207 407.00 | 217 091.00 |
BZ Autres créances | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
CF Disponibilités | 422 648.00 | | 422 648.00 | 422 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 347.00 | 9 684.00 | 699 662.00 | 709 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 434.00 | 85 010.00 | 772 424.00 | 857 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 188 637.00 | 186 635.00 | | 188 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 217.00 | 54 002.00 | | 52 217.00 |
DL TOTAL (I) | 273 854.00 | 273 637.00 | | 273 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 209.00 | 257 288.00 | | 196 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 685.00 | 66 539.00 | | 76 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 684.00 | 120 143.00 | | 130 684.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 411.00 | | 1 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 877.00 | 61 923.00 | | 51 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 570.00 | 522 729.00 | | 498 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 424.00 | 796 365.00 | | 772 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 294.00 | 522 729.00 | | 475 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 804.00 | | 1 310 804.00 | 1 310 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 804.00 | | 1 310 804.00 | 1 310 804.00 |
FM Production stockée | | | -30 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 684.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 383.00 | 1 350.00 | | 8 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 383.00 | 1 350.00 | | 8 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 265.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 592.00 | 1 350.00 | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | 1 615.00 | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 702.00 | -265.00 | | 5 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 6 301.00 | | 6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 388.00 | 1 043 228.00 | | 1 296 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 171.00 | 989 225.00 | | 1 244 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 217.00 | 54 002.00 | | 52 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 645.00 | | 61 860.00 | 110 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 11 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 418.00 | 148 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | 65.00 | 7 755.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 053.00 | 128 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 442.00 | | 51 360.00 | 99 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | 10 500.00 | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 772.00 | 22 380.00 | 21 826.00 | 74 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 613.00 | 1 104.00 | 65.00 | 5 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 159.00 | 21 276.00 | 21 761.00 | 69 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 684.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 685.00 | 76 685.00 | | 76 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 204 031.00 | 204 031.00 | | 204 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 535.00 | 18 259.00 | 23 276.00 | 41 535.00 |
VI Groupe et associés | 196 209.00 | 196 209.00 | | 196 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VP Divers | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 077.00 | 273 077.00 | | 273 077.00 |
VW T.V.A. | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 570.00 | 475 294.00 | 23 276.00 | 498 570.00 |