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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783.00 | 299.00 | 484.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 783.00 | 299.00 | 300 484.00 | 300 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 313.00 | 299.00 | 361 014.00 | 361 313.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 133 575.00 | 93 706.00 | | 133 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 403.00 | 54 869.00 | | 41 403.00 |
DL TOTAL (I) | 178 278.00 | 151 875.00 | | 178 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 246.00 | 28 092.00 | | 30 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 249.00 | 155 960.00 | | 133 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 726.00 | 4 284.00 | | 5 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 514.00 | 22 272.00 | | 13 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 735.00 | 210 608.00 | | 182 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 014.00 | 362 483.00 | | 361 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 534.00 | 60 112.00 | | 66 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 3 167.00 | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 438.00 | 148 332.00 | | 133 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 035.00 | 93 463.00 | | 92 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 403.00 | 54 869.00 | | 41 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 783.00 | | | 300 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38.00 | 261.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | 261.00 | | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 239.00 | 25 209.00 | 106 030.00 | 131 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 257.00 | 9 086.00 | 10 171.00 | 19 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
VW T.V.A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 735.00 | 66 534.00 | 116 201.00 | 182 735.00 |