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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 367.00 | 3 501.00 | 20 865.00 | 24 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 367.00 | 3 501.00 | 319 865.00 | 323 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 85 781.00 | | 85 781.00 | 85 781.00 |
CF Disponibilités | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 849.00 | | 98 849.00 | 98 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 216.00 | 3 501.00 | 418 715.00 | 422 216.00 |
CU Autres participations | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 230 214.00 | 197 211.00 | | 230 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 463.00 | 53 004.00 | | 14 463.00 |
DL TOTAL (I) | 247 977.00 | 253 514.00 | | 247 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 094.00 | 114 719.00 | | 94 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 151.00 | 426.00 | | 29 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 3 658.00 | | 5 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 050.00 | 20 179.00 | | 42 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 738.00 | 138 982.00 | | 170 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 715.00 | 392 496.00 | | 418 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 017.00 | 49 109.00 | | 105 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 498.00 | | 229 498.00 | 229 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 498.00 | | 229 498.00 | 229 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 761.00 | 157 055.00 | | 262 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 298.00 | 104 051.00 | | 248 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 463.00 | 53 004.00 | | 14 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 783.00 | | 23 584.00 | 299 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | | 23 584.00 | 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783.00 | 2 719.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | 2 719.00 | | 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 82 170.00 | 82 170.00 | | 82 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 873.00 | 24 152.00 | 65 720.00 | 89 873.00 |
VI Groupe et associés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 507.00 | 94 507.00 | | 94 507.00 |
VW T.V.A. | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 738.00 | 105 017.00 | 65 720.00 | 170 738.00 |