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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 594.00 | 14 819.00 | 3 775.00 | 18 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | 1 330.00 | 681.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 312.00 | 18 856.00 | 4 456.00 | 23 312.00 |
BZ Autres créances | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CF Disponibilités | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 319.00 | | 65 319.00 | 65 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 631.00 | 18 856.00 | 69 775.00 | 88 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 599.00 | 16 526.00 | | 24 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 884.00 | 8 074.00 | | 7 884.00 |
DL TOTAL (I) | 52 483.00 | 44 599.00 | | 52 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824.00 | 27 404.00 | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 1 245.00 | | 6 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280.00 | 3 376.00 | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | | 65 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 291.00 | 106 025.00 | | 17 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 775.00 | 150 624.00 | | 69 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -728.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 668.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 13 668.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 267.00 | -13 668.00 | | 3 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 791.00 | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 213.00 | 54 888.00 | | 44 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 329.00 | 46 814.00 | | 36 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 884.00 | 8 074.00 | | 7 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 379.00 | | 3 293.00 | 20 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 23 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | 20 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 672.00 | | 3 293.00 | 17 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 144.00 | 3 038.00 | 327.00 | 16 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 437.00 | 3 038.00 | 327.00 | 13 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 291.00 | 14 291.00 | 3 000.00 | 17 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 771.00 | 1 907.00 | | 1 771.00 |
ST Autres comptes | 19 016.00 | 18 079.00 | | 19 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 795.00 | 3 783.00 | | 3 795.00 |
YT Sous‐traitance | 317.00 | 1 026.00 | | 317.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | 358.00 | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143.00 | 358.00 | | 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 219.00 | 24 796.00 | | 29 219.00 |