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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 086.00 | 15 131.00 | 3 956.00 | 19 086.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 893.00 | 17 838.00 | 4 056.00 | 21 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
084 Disponibilités | 60 058.00 | | 60 058.00 | 60 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 146.00 | | 64 146.00 | 64 146.00 |
110 Total général Actif | 86 039.00 | 17 838.00 | 68 201.00 | 86 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 993.00 | 107 420.00 | | 85 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 993.00 | 113 421.00 | | 85 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 166.00 | 618.00 | | 1 166.00 |
242 Autres charges externes. | 41 527.00 | 38 001.00 | | 41 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | 142.00 | | 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 778.00 | 72 015.00 | | 61 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 828.00 | 1 509.00 | | 1 828.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 442.00 | 112 288.00 | | 106 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 450.00 | 1 132.00 | | -20 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 59.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 450.00 | 1 073.00 | | -20 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 677.00 | | | 5 677.00 |