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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 981.00 | 718.00 | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 333.00 | 22 341.00 | 31 992.00 | 54 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 032.00 | 23 322.00 | 32 711.00 | 56 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 773.00 | | 130 773.00 | 130 773.00 |
BZ Autres créances | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
CF Disponibilités | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 575.00 | | 195 575.00 | 195 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 607.00 | 23 322.00 | 228 285.00 | 251 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
DL TOTAL (I) | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 884.00 | | | 72 884.00 |
EA Autres dettes | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 665.00 | | | 159 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 285.00 | | | 228 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 665.00 | | | 159 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 864.00 | | 371 864.00 | 371 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 864.00 | | 371 864.00 | 371 864.00 |
FM Production stockée | | | -30 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 173.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 233.00 | | | 344 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 339.00 | | | 320 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 318.00 | | 18 714.00 | 37 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 318.00 | | 18 714.00 | 37 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 149.00 | 10 173.00 | | 13 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 149.00 | 10 173.00 | | 13 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
UX Autres créances clients | 130 773.00 | 130 773.00 | | 130 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VB T. V. A. | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VI Groupe et associés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 411.00 | 162 411.00 | | 162 411.00 |
VW T.V.A. | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 665.00 | | | 159 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
ST Autres comptes | 65 153.00 | | | 65 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
YT Sous‐traitance | 120 777.00 | | | 120 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244.00 | | | 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 783.00 | | | 197 783.00 |