| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674.00 | 2 365.00 | 309.00 | 2 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 365.00 | 55 117.00 | 2 248.00 | 57 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 039.00 | 57 482.00 | 2 557.00 | 60 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 412.00 | | 136 412.00 | 136 412.00 |
BZ Autres créances | 49 337.00 | | 49 337.00 | 49 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 749.00 | | 185 749.00 | 185 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 788.00 | 57 482.00 | 188 305.00 | 245 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
DL TOTAL (I) | 66 219.00 | | | 66 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
EA Autres dettes | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 086.00 | | | 122 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 305.00 | | | 188 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 862.00 | | | 117 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 534.00 | | 292 534.00 | 292 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 534.00 | | 292 534.00 | 292 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 035.00 | | | 293 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 142.00 | 4 340.00 | | 53 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 142.00 | 4 340.00 | | 53 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
UX Autres créances clients | 136 412.00 | 136 412.00 | | 136 412.00 |
VB T. V. A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VI Groupe et associés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 749.00 | 185 749.00 | | 185 749.00 |
VW T.V.A. | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 862.00 | 117 862.00 | | 117 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
ST Autres comptes | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
YT Sous‐traitance | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 080.00 | | | 101 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 227.00 | | | 147 227.00 |