| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 721.00 | 810.00 | 1 911.00 | 2 721.00 |
040 Immobilisations financières | 507 500.00 | | 507 500.00 | 507 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 221.00 | 810.00 | 509 411.00 | 510 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
072 Créances – Autres | 288 545.00 | | 288 545.00 | 288 545.00 |
084 Disponibilités | 73 712.00 | | 73 712.00 | 73 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 715.00 | | 388 715.00 | 388 715.00 |
110 Total général Actif | 898 935.00 | 810.00 | 898 125.00 | 898 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 723 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 183.00 | |
172 Autres dettes | | | 172 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 898 125.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 157 879.00 | | | 157 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 879.00 | 124 457.00 | | 157 879.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 1 500.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 882.00 | 125 957.00 | | 158 882.00 |
242 Autres charges externes. | 20 500.00 | 12 619.00 | | 20 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 150.00 | 4 178.00 | | 5 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 658.00 | 92 210.00 | | 108 658.00 |
252 Charges sociales | 31 633.00 | 19 352.00 | | 31 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 809.00 | | | 809.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 761.00 | 128 361.00 | | 166 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 880.00 | -2 404.00 | | -7 880.00 |
280 Produits financiers | 73 954.00 | 76 545.00 | | 73 954.00 |
294 Charges financières | 2 789.00 | 2 266.00 | | 2 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 174.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 63 285.00 | 71 702.00 | | 63 285.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 440.00 | | | 506 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |