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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
040 Immobilisations financières | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 721.00 | 2 721.00 | 510 000.00 | 512 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
072 Créances – Autres | 485 859.00 | 14 494.00 | 471 365.00 | 485 859.00 |
084 Disponibilités | 254 006.00 | | 254 006.00 | 254 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 768 530.00 | 14 494.00 | 754 036.00 | 768 530.00 |
110 Total général Actif | 1 281 251.00 | 17 215.00 | 1 264 036.00 | 1 281 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 394 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 271 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 216 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 488.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 264 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 908.00 | 91 019.00 | | 102 908.00 |
230 Autres produits | 1 733.00 | 2.00 | | 1 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 642.00 | 91 020.00 | | 104 642.00 |
242 Autres charges externes. | 33 599.00 | 35 092.00 | | 33 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 1 075.00 | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 760.00 | 55 826.00 | | 80 760.00 |
252 Charges sociales | 14 169.00 | 10 580.00 | | 14 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 98.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 488.00 | 102 675.00 | | 129 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 846.00 | -11 655.00 | | -24 846.00 |
280 Produits financiers | 302 779.00 | 147 989.00 | | 302 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 196.00 | | | 196.00 |
294 Charges financières | 4 157.00 | 2 517.00 | | 4 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | 10 448.00 | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 271 473.00 | 123 369.00 | | 271 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 221.00 | | | 515 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |